오픈AI가 범용 AI 모델 '아스트라'를 공개하며 AI 반도체 수요 급증 기대감이 시장 전반을 자극했고, 삼성전자는 그 최대 수혜주로 외국인·기관의 동반 매수를 받았다. 중앙일보 보도를 통해 삼성·SK하이닉스의 메모리 재고가 '10일 미만'으로 떨어졌으며 내년 전례 없는 공급난 가능성이 제기되면서 메모리 가격 상승 기대감이 더해졌다. 코스피 7000선 돌파를 앞두고 지수 견인 역할을 했으며, 공급 타이트닝 국면이 실적 반등으로 이어질지가 향후 핵심 관전 포인트다.

09/04 노무라 저평가 경고와 금리 완화 기대로 급반등했던 흐름에 이어, 오늘은 오픈AI '아스트라' 공개라는 신규 대형 촉매가 더해지며 연속 상승세가 강화됐다. 특히 SK하이닉스가 10나노급 6세대(1c) D램 공정에서 글로벌 LPDDR6 주도권을 확보했다는 기술 뉴스와 삼성·SK하이닉스 메모리 재고 10일 미만이라는 공급난 경보가 동시에 부각되며 HBM 및 고부가 D램 실적 기대가 극대화되었다. 지난 호재에 신규 강재료가 추가된 구조인 만큼 매수 모멘텀의 지속 여부와 HBM4 양산 일정이 다음 분기 핵심 변수다.

반지형 웨어러블 혈압계 'CART'를 개발한 디지털 헬스케어 기업 스카이랩스가 신규 상장 이틀 연속 상한가를 기록했다. 유럽심장학회(ESC 2026)에서 CART 임상성과가 공유되며 글로벌 임상 경쟁력이 부각된 점이 핵심 재료로, 공모가 대비 3배를 넘는 급등세를 이어갔다. 신규 상장 초기 수급 쏠림과 임상 데이터 공개라는 이벤트가 맞물린 상황이나, 상한가 연속 이후 차익 실현 압력과 실제 상업화 일정이 중장기 주가의 관건이다.

09/04에도 SK하이닉스 상승에 연동해 지분가치가 부각된 바 있으며, 오늘은 SK하이닉스가 더욱 강하게 오르면서 SK스퀘어의 지분가치 재평가 기대가 한층 강화됐다. 장중 한때 112만원을 상회하며 고점을 경신했고, 이전 고점 218만원 대비 낮은 현재 가격이 여전히 저평가 논리를 뒷받침하고 있다. 지분 순자산가치(NAV) 할인 축소 흐름이 이어질지는 SK하이닉스 주가 방향성과 직결되므로, 반도체 사이클 지속 여부가 핵심 모니터링 포인트다.

09/04 AI 수주 1조원 호재와 금리 완화 기대로 급등했던 삼성전기가 오늘도 오픈AI 기반 AI 기기 수요 확대 기대감의 연속 반응으로 상승세를 이어갔다. 특히 AI 서버와 스마트기기 확산에 따른 MLCC 수요 증가 기대감이 재부각되며 매수세가 지속됐다. 1조원 수주라는 강한 기존 재료의 여진이 계속되는 구간으로, 향후 실제 수주 공시 확정 여부와 MLCC 단가 추이가 다음 모멘텀의 핵심이다.

오픈AI '아스트라' 공개로 촉발된 AI 데이터센터 전력 수요 급증 기대가 원전 및 가스터빈 공급사인 두산에너빌리티에 강하게 반영됐다. 한불·미국과의 원전 협력 확대 기대감이 동시에 부각됐으며, 전력 인프라 대호황 국면 진입이라는 시장 내러티브와 맞물려 두 자릿수 급등을 기록했다. 두산퓨얼셀의 미국 AI 데이터센터 5000억 수주 소식이 두산 그룹 전반의 에너지 솔루션 경쟁력을 재조명하게 한 점도 수급에 긍정적으로 작용했으며, 실제 추가 수주 계약 발표가 차기 모멘텀 포인트다.

오픈AI의 범용 AI 발표로 촉발된 AI 인프라 전력 수요 급증 기대감이 초고압 변압기·차단기 제조 핵심 기업인 효성중공업에 강하게 집중됐다. 전력 설비 대호황 진입 국면에서 실적 기반의 매수세가 집중됐으며, 장중 293만원대까지 상승해 심리적 저항선인 300만원 탈환을 목전에 뒀다. AI 데이터센터 구축 가속화로 미국·유럽향 수출 수주가 지속적으로 증가하고 있어 분기 실적 발표 시 어닝 서프라이즈 여부가 핵심 관전 포인트다.

오픈AI '아스트라' 발표 이후 AI 데이터센터 전력 인프라 수혜 섹터로 자금이 집중되면서 LS ELECTRIC도 변압기·개폐기 등 전력기기 핵심 공급자로 부각됐다. AI 시대 전력 확보를 위한 ESS 관련 투자 확대 기대감도 동반 호재로 작용했으며, 전력 인프라 대호황 진입이라는 시장 컨센서스가 섹터 전반의 매수세를 이끌었다. 미국 전력망 현대화 프로젝트 수주 동향과 국내 한전 발주 확대 여부가 향후 실적 견인의 핵심 변수다.

08/31 단순 외국인 수급 주도로 낮은 평가를 받았던 LG전자가 오늘은 글로벌 빅테크와 로봇 핵심 부품 수주 협의 중이라는 구체적 뉴스가 나오며 명확한 신규 재료를 확보했다. 자회사 베어로보틱스의 미국 나스닥 상장 가능성이 거론되는 가운데, 로봇 사업 일원화 및 부품 사업 확장이라는 중장기 성장 스토리가 새롭게 부각됐다. 베어로보틱스 상장 여부와 빅테크 수주 계약 공식화 시점이 다음 주가 촉매가 될 전망이며, 회사 측이 나스닥 상장설을 공식 부인한 점은 단기 변동성 요인으로 주시해야 한다.

두산퓨얼셀이 미국 AI 데이터센터 프로젝트에서 5014억원 규모의 연료전지 공급 계약을 수주했다는 소식이 두산 그룹 전반의 에너지·원전 솔루션 경쟁력을 재조명시켰으며, 지주사인 두산의 자회사 가치 급등이 주가에 직접 반영됐다. 두산에너빌리티의 원전·가스터빈 기대감과 두산테스나의 반도체 소부장 급등까지 그룹 내 복수 계열사가 동시에 수혜를 받는 구조가 형성됐다. 두산퓨얼셀의 추가 데이터센터 수주 동향과 두산에너빌리티의 원전 수주 확정 여부가 지주 할인 축소의 핵심 변수다.