투자 가이드

어떻게 주도주를 매매할까 — 돌파·눌림·종가·스윙·추세추종, 다섯 가지 접근법

주도주를 골랐다면 그다음은? 트레이더들이 책과 인터뷰에서 직접 밝힌 다섯 가지 매매 방식을, 실제 주도주 랭킹 선정 사례 차트와 함께 정리.

작성: 신바람이박사 · 발행 2026.06.12 · 주도주 시리즈 2편

1. 기법보다 종목이 먼저다

'대왕개미' 홍인기는 유튜브와 저서를 통해 일관되게 주도주 — 당일 주도 테마의 대장주 — 를 매매할 것을 강조한다 [1][2]. 많은 사람들이 매매를 시작하면 차트와 기술적 지표에 먼저 집중하는 경향이 있지만, 홍인기는 종목 선정이 무조건 1순위이고 나머지 조건은 그다음이라고 말한다 [1]. 당일 주도주 매매를 주력으로 하는 그는 자신의 매매법을 이렇게 정의한다.

"돌파, 눌림, 상따, 낙주 매매 등이 있지만 그런 매매법으로 말씀드리기 어렵고, 무조건 종목으로 말씀드린다. 시장에서 가장 인기 있는 종목이면 돌파·눌림 관계없이 어느 순간이든 노린다." [1]

기법이 아니라 주도주 선정 그 자체가 매매법이라는 것이다.

서희파더도 같은 결론에 도달한다. 그는 저서에서 종가베팅·돌파·눌림·상한가 따라잡기·스윙 등 여러 매매법을 소개하면서, 그 모든 방식을 관통하는 하나의 일관성을 짚는다 — 어떤 매매든 결국 주도주 안에서 이루어졌다는 것이다 [3].

순서가 중요하다. 종목 선정이 제대로 선행된 뒤에 상황에 맞는 기법을 적용하는 것이지, 기법을 먼저 정해놓고 종목을 끼워 맞추면 좋은 성과로 이어지기 어렵다.

2. 시작하기 전에 — 이 글을 읽는 법

주도주를 선별했다고 가정하면, 다음 의문은 "실질적으로 어떻게 매매하는가"이다. 그 막막함을 덜기 위해 아래에 스타일별 매매 방식을 정리했다. 읽기 전에 세 가지를 분명히 해둔다.

1. 만능 기법은 없다. 각 방식은 개인의 성향과 호흡(매매 기간)에 따라 받아들이기 쉬운 정도가 다르고, 어느 하나만이 정답이 아니다. 시기와 장세에 따라 유독 잘 맞는 방식이 있을 수는 있지만, 모든 상황에서 통하는 방식은 없다.
2. 검증이 먼저다. 어떤 방식이든 실전에 적용하기 전에 적은 금액으로 직접 유효성을 검증하는 시간이 반드시 필요하다.
3. 예시는 사후 해석이다. 이 글의 차트 예시는 이해를 돕기 위한 사후적 해석이며, 실전에서 주가가 설명처럼 이상적으로 흘러간다고 절대 확신할 수 없다.

3. 돌파 매매 — 저항을 넘어서는 순간을 산다

돌파 매매는 특정 가격(저항)을 돌파할 때 분출하는 시세에서 수익을 얻는 매매법이다. 그동안 뚫지 못하던 가격을 넘어선다는 것은 저항대 위의 매물이 충분히 소화됐다는 신호이고, "본격적인 시세 분출의 시작"이라 판단한 매수자들이 달려들며 가격을 밀어 올린다.

돌파의 기준으로 삼는 가격은 여러 가지가 있다. 대표적으로 전고점 [3], 신고가(6개월·52주), 전일 종가 또는 고가, 당일 시가 또는 고가, 라운드 피겨(둥근 숫자 가격) 등이다 [2]. 이런 기준점을 돌파하며 매수세가 붙을 때 함께 매수하고, 일정 수익 구간에서 주로 당일 청산하는 비교적 빠른 호흡의 매매다.

사례 — 삼성E&A, 2026년 4월 6~7일

삼성E&A는 중동 에너지·재건 사업 확대 기대감에 큰 거래대금과 52주 신고가를 동반하며 4월 6일 당일 주도주 3위에 선정되었다.

4월 6일 이 종목을 눈여겨봤다면, 다음 날인 4월 7일 오전 — 전일 고가이자 52주 신고가인 47,700원을 돌파하는 순간이 진입 후보 지점이 된다.

돌파에 가담했다면 당일 오전 안에 5% 이상의 수익 구간이 있었다. 숙련된 트레이더는 당일 주도주가 만들어지는 과정에서 큰 양봉이 서는 순간을 실시간으로 포착해 매매하지만, 그런 눈이 아직 없다면 전일 선정된 주도주를 미리 준비해두고 다음 날 기준점 돌파 때 매수해보는 방식으로 활용할 수 있다.

4. 눌림 매매 — 조정받은 주도주를 지지에서 산다

눌림 매매는 큰 관심과 돈이 몰렸던 주도주가 일정한 상승 후 차익실현 매물에 조정받을 때 매수해서, 2차 상승 파동이나 기술적 반등에서 수익을 실현하는 방식이다. 돌파 매매가 저항선을 뚫는 순간을 노린다면, 눌림 매매는 의미 있는 지지선까지 가격이 내려왔을 때를 노린다.

의미 있는 눌림 지지선 역시 여러 가지가 있다 — 신고가를 달성하기 전의 이전 고점, 전일 종가나 시가, 특정 이동평균선 등 [4]. 많은 시장 참여자가 보고 매매했던 가격대일수록 의미가 강하고, 큰 거래대금을 동반한 캔들의 가격대는 강력한 지지선이 될 가능성이 높다.

사례 — 대우건설, 2026년 3월 20~23일

3월 20일 대우건설은 중동 전쟁 이후 재건 기대감 뉴스에 큰 거래대금과 긴 양봉으로 52주 신고가를 돌파하며 당일 주도주 1위에 선정되었다.

다음 거래일인 3월 23일, 일봉상으로는 큰 폭의 조정이 나왔다. 그런데 5분봉으로 들여다보면 어느 가격대에서 지지가 일어났는지가 보인다.

지지가 일어난 가격대는 3월 19일 고점(신고가)이자 3월 20일의 시가 — 즉 큰 거래대금이 발생하며 많은 매매가 이루어졌던 자리다. 주도주 선정 다음 날인 23일, 이 부근을 두 번 지지하려는 흐름이 나왔다.

정리하면: 주도주 선정 이후 가격 흐름을 관찰하다가 의미 있는 가격대까지 조정이 오면 매수 기회로 삼고, 기술적 반등에서 수익을 챙기거나, 흐름이 좋다면 하루 이틀 더 끌고 가 더 큰 수익에 매도할 수 있다.

5. 종가 매매 — 하루의 패를 다 보고 베팅한다

종가 매매는 "장 종료 직전 종가 무렵에 매수하여 다음 날 시가 갭상승 혹은 장 초반 시세를 노리는 매매"다 [5]. 이 방식을 주력으로 하는 트레이더들이 밝히는 선택의 이유가 흥미롭다.

키움증권 실전투자대회 입상자인 신정재는 "오전 단타 매매를 하던 중 시간외 단일가에서 시세를 주거나 다음 날 갭상승 출발하는 종목들이 있다는 것을 알게 되었고, 매매 회전율을 높이기 위해 종가 매매를 하게 되었다"고 말한다 [5]. 침착해는 장중에는 호가창과 분봉 흐름이 왜곡되어 혼란을 줄 수 있기에, 본인이 자신 있고 대응 방법이 그려지는 종가 매매를 주력으로 한다고 밝혔다 [6]. 돌팬티는 장 종료 직전에야 당일 전체 흐름을 통해 매매 주체들의 의도가 잘 드러나고, 외국인·기관 수급을 마지막까지 확인하고 매매할 수 있다는 점을 꼽았다 [7].

요컨대 고도의 심리전인 주식시장에서 상대방의 패를 최대한 끝까지 보고, 모을 수 있는 정보를 모두 종합한 뒤 베팅한다는 철학이다 [7][8].

사례 — SK하이닉스, 2026년 4월 14~15일

4월 14일 SK하이닉스는 메모리 반도체 실적 상향 기대감에 매수세가 몰리며 주도주 랭킹 1위에 올랐다.

2월 말 신고가를 찍은 뒤 한 달 넘는 조정과 매물 소화를 거친 주가가, 4월 14일 다시 그 고점을 돌파하며 종가를 전고점 부근에 가져다 놓고 마감했다. 신정재는 바로 이런 흐름 — 조정을 마무리하고 전고점과의 이격을 좁히며 올라가는 가격 — 을 특히 주의 깊게 보며 종가 매매 대상으로 삼는다고 밝혔다 [5]. 이날은 수급도 외국인·기관 양매수였고, 양호한 상승률에 압도적인 거래대금, 전고점 돌파 후 추세를 유지하는 분봉 흐름까지 갖춰져 있었다.

14일 종가에 매수했다면 다음 날 약 5% 수익 구간이 있었다. SK하이닉스의 시가총액을 감안하면 결코 작지 않은 하루 상승률이다.

6. 스윙 매매 — 조정을 기다렸다가 분할로 모은다

스윙 매매는 접근 방식이 다양해 한 줄로 정의하기 어렵지만, 공통점은 매매 기간이 비교적 길다는 데 있다. 서희파더는 스윙 매매를 "2~3일에서 일주일 정도, 시장의 주목을 받은 종목을 매매하는 것"으로 소개한다 [3].

여러 증권사 실전투자대회 우승자인 방배동선수가 즐겨 쓰는 방식도 스윙이다. 그는 "오를 만한 종목이나 섹터의 종목들이 철저히 조정받을 때" 매수한다며, 자신의 방식을 상승이 예상되는 종목을 눌림목에 매수해놓고 기다리는 "빈집털이 스타일"이라 부른다 [9]. 장 마감 후 그날 강했던 종목의 뉴스를 해석하고, 일회성이 아닌 연속성 있는 재료라고 판단한 종목을 눈여겨보다가, 다음 날부터 조정이 오면 분할 매수하는 식이다 [9].

주목할 점은 그가 꼽는 경쟁력의 본질이다. 특정 스윙 타점 같은 것이 아니라 — 시장 전반의 분위기와 흐름을 이해하고, 특정 종목의 재료가 연속성 있게 시장에서 먹힐지, 어느 정도의 영향력으로 주가에 반영될지를 가늠하는 능력이다 [9]. 단기간에 얻어지는 능력이 아니며, 꾸준히 시장을 모니터링하고 강했던 종목과 그 이유(뉴스)를 추적하면서 어떤 재료는 연속성이 있고 어떤 재료는 단발로 끝나는지를 학습해야 길러진다고 그는 말한다 [9]. 이는 주도주란 무엇인가 5.3절에서 소개한 한봉호 교수의 "트레이더 분석법"과 정확히 일치하는 설명이다.

사례 — 신성이엔지, 2026년 4월 3~10일

이 예시는 방배동선수가 본인 블로그에 공개한 실제 매매 내역을 바탕으로 한다 [10]. 신성이엔지는 4월 3일 유가 불안 속 신재생에너지 수요 확대 기대감으로 주도주 4위에 집계됐다.

4월 3일 급등 후 이틀 상승이 더 나왔지만, 4월 9일까지 큰 폭의 하락 — 그가 말하는 "철저히 조정받은" 위치 — 에 도달했고, 이때 그는 매수했다.

매수 다음 날 바로 급등이 나오며 큰 수익으로 마무리됐다. 결과론이지만, 차트에서 보듯 며칠 더 끌고 갔어도 추가 수익을 기대할 수 있는 자리였다 — 스윙 매매는 이렇게 상황에 따라 하루 만에 끝날 수도, 며칠씩 호흡이 길어질 수도 있다.

덧붙여 신정재는 한 인터뷰에서 한국 증시가 테마주·중소형주 위주에서 주도주 장세로 조금씩 변하고 있다고 진단했다 [11]. 시장이 외국인과 대형주 수급에 의존해 올라가면서 당일 재료 뉴스로 단타 수익을 내는 방식은 점점 어려워지고 있다는 것이다. 그는 주도주 분석에 힘쓰되, 특히 직장인은 스윙과 (장기)투자 관점에서 바라볼 것을 당부했다 [11].

7. 추세추종 — 추세가 깨지기 전까지 보유한다

"추세추종은 말 그대로 추세가 있는 종목을 추종하는 것"이다 [12]. 주도주에서 추세가 발생하고 특정 셋업(차트 패턴 등)이 만들어졌을 때 진입해, 추세가 깨지기 전까지 보유하며 수익률과 손익비를 극대화하는 방식을 보통 가리킨다.

윌리엄 오닐식 추세추종은 그 계보를 잇는 걸출한 트레이더가 많고 좋은 서적도 풍부하다. 대표적인 해외 트레이더로 윌리엄 오닐 [13], 니콜라스 다바스 [14], 마크 미너비니 [15]가 있고, 이들의 방식을 국내 주식에 적용한 systrader79·김대현 [16], 깡토 [12]의 책들이 있다. 모두 주도주에 집중하되, 더 긴 호흡과 관점에서 매매한다는 공통점이 있다.

논리는 이렇다. 시장을 압도하는 업종·산업을 이끄는 종목의 추세는 보통 수개월에서 1년 이상 유지될 수 있다. 그렇다면 굳이 단기의 작은 수익에 만족하고 매도할 이유가 없다는 것이다. 다만 김진이 지적했듯, 시세를 뿜으며 추세를 만들어가는 종목이 끝까지 주도주로 남을지를 초입에 아는 것은 어렵다 [19]. 그래서 추세추종은 승률이 제한적인 대신, 올바른 주도주와 추세를 잡았을 때 길게 타고 가서 손익비로 승부하는 매매다.

변형 — 전황의 대형주 추세추종

번외로 전황의 방식이 있다. 그도 시장을 주도하는 대형주 몇 종목에 집중하며 추세를 포착한다는 점은 같다. 주도주 선정을 어려워하는 사람들에게 그가 주는 조언이 재미있다 — 주식을 하는 주변 지인에게 "지금 가장 핫하고 갖고 싶은 주식이 뭐야?"라고 물었을 때 만장일치로 나오는 종목이 주도주라는 것이다 [17].

다만 전황은 오닐식과 달리 추세 안에서 종가베팅을 선호한다. 큰 추세를 발견한 뒤, 그 추세 안에서 짧은 호흡(주로 종가 매매)으로 수익을 쌓는 방식이다. 미수 레버리지를 적극 활용해 계좌를 복리로 키워온 그가 미수 상환 주기에 맞춰, 큰 추세추종의 틀 안에서 레버리지 효과를 극대화하기 위해 고안한 방식이 아닐까 추정된다 [18].

8. 맺음말 — 종목은 여기, 요리법은 당신의 호흡으로

다섯 가지 방식을 한 줄씩 요약하면:

방식	호흡	핵심 아이디어
돌파	당일~	저항(전고가·신고가)을 뚫는 순간의 분출을 산다
눌림	당일~수일	거래대금이 실렸던 지지 가격대까지의 조정을 산다
종가	1박 2일	하루의 정보를 다 보고 종가에 사서 다음 날 시세를 판다
스윙	수일~수주	연속성 있는 재료의 종목을 조정에 분할로 모은다
추세추종	수개월~	추세가 깨지기 전까지 보유해 손익비를 극대화한다

공통분모는 결국 하나다 — 다섯 방식 모두 주도주 위에서 작동한다. 어떤 호흡을 선택하든, 시장의 돈과 관심이 집중된 종목이라는 토대가 먼저다.

매일의 주도주 후보는 judoju.kr이 거래대금·수급·신고가·재료 기준으로 정리해 둔다. 그것을 어떤 호흡으로 요리할지는 — 이 글의 트레이더들이 보여주듯 — 각자의 성향과 검증을 거쳐 자기만의 방식으로 완성해가는 것이다.

참고문헌

1. 홍인기, 유튜브 쇼츠. 바로가기
2. 홍인기, 『처음부터 시작하는 주식투자 단타전략』, 길벗, 2023. ISBN 9791140707492.
3. 이재상(서희파더), 『빅 트레이더의 주도주 매매법』, 이레미디어, 2024. ISBN 9791193394540.
4. 주덕, 유튜브. 바로가기
5. 신정재, 유튜브 인터뷰. 바로가기
6. 침착해, 유튜브. 바로가기
7. 돌팬티, 유튜브. 바로가기
8. 청사진, 유튜브 인터뷰. 바로가기
9. 방배동선수, 유튜브 인터뷰. 바로가기
10. 방배동선수, 네이버 블로그 (매매 기록). 바로가기
11. 신정재, 유튜브. 바로가기
12. 깡토, 『손실은 짧게 수익은 길게』, 이레미디어, 2025. ISBN 9791193394670.
13. 윌리엄 오닐, 『최고의 주식 최적의 타이밍』, 굿모닝북스, 2012. ISBN 9788991378261.
14. 니콜라스 다바스, 『나는 주식투자로 250만불을 벌었다』, 국일증권경제연구소, 2003. ISBN 9788957821336.
15. 마크 미너비니, 『초수익 성장주 투자』, 이레미디어, 2023. ISBN 9791191328790.
16. systrader79·김대현, 『돌파매매 전략』, 이레미디어, 2024. ISBN 9791193394168.
17. 전황, 유튜브 채널. 바로가기
18. 이종호(전황), 『대형주 추세추종 투자법칙』, 사피엔테스, 2025. ISBN 9791199509009.
19. 김진, 『주도주 투자 수익의 정석』, 체인지업, 2025. ISBN 9791191378771.